今晩の一般教書演説に注目

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本日から春節で、中国市場などが休場のため市場参加が少なく動意に乏しくドル円の上値は110.03まで、やはり今晩のトランプ米大統領による一般教書演説に注目が集まっている事もあり110円台の壁はある。

メキシコとの国境付近の壁建設をめぐる費用の予算計上で、強硬姿勢を示すとみられる為です。

市場は、再び政府機関の閉鎖に向かう可能性もあるため警戒感からドルの頭は重たいでしょう?

NYカットで行使期限を迎える大規模なオプションは以下の通り。

 ドル・円

108.60(4.11億ドル)
109.00(15億ドル)
109.30(3.31億ドル)
109.50(4.29億ドル)
109.67(5億ドル)
110.00(6.91億ドル)

注目のストライク

110.00(10億ドル期限2月7日)

 

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110円の壁

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東京外国為替市場のドル・円相場は続伸、上値は109.82。前週末の良好な米経済指標を受けて全般的にドル買いが優勢で、株高を背景とした円売りもあり、3営業日ぶりのドル高・円安水準をつけています。

東京外国為替市場のドル・円相場は、前週末に発表された米雇用統計が市場予想を上回ったことを受け、投資家のリスク志向が強まり、円を売り、ドル買いになっています。上値は109.82。

ただ、雇用統計が良かったからといっても、FRBは様子を見ると宣言している事もある。そうした中で特に米短期金利は上がりにくく、110円はしばらく重くなると予想しています。

今週は材料があまりなく、中国が春節で休場していることもありますが、注目しているのは5日に行われるトランプ大統領の演説です。(メキシコの壁建設)

もし国家非常事態宣言の発動を示唆すれば、政府機関の閉鎖する可能性が出てきます。

この事から米政治状況や米中関係などに注目です。

ただし、ドル・円にとってFRBのハト派化は直接的にはドル安要因になるので、継続的な押し上げ要因とするには難しいと分析。

110円ちょうど近辺では重たいでしょう。

通貨オプションから診ると、月曜日が行使期限でストライク110円ちょうどのオプション(16億ドル)絡みのポジションを防衛する動きで、短期的にはドル・円の上昇が同水準手前で抑えられるかもしれない。

また、火曜日が行使期限で109円ちょうどがストライクのオプション(15億ドル)絡みのポジション下値も109円ちょうどの上でサポートされる可能性があるかも?

NYカットで行使期限を迎える大規模なオプションは以下の通り。

 ドル・円

109.85(3.6億ドル)
110.00 (16億ドル)
110.10 (4.51億ドル)

注目のストライク
109.00(15億ドル期限2月5日)

 

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米雇用統計待ち

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今回2日間、ワシントンで開催された米中通商協議に関しては、トランプ米大統領が「中国との貿易協議は大きな進展があったが、合意したという意味ではない。

習中国国家主席と会談するまで、最終的な通商合意はない」と述べ、劉鶴中国副首相も「米中貿易戦争休戦終了前に米国との合意を望む」と述べており、最終的な決着は予想通り米中首脳会談に持ち越しとなっています。

東京市場では、米中通商協議について「進展があるのではないかという雰囲気が出ている」こともあり、米中貿易摩擦への警戒感が若干後退しているようです。

ドル円では安全な資産とされる円を売ってドルを買う動きが見られましたが積極的な取引材料とはなっておらず、値動きは小幅でした。

やはり米雇用統計を控えているかともあり、ドル・円は動きづらいようです。

本日の米雇用統計で平均時給の伸び率が市場予想の前年比3.2%を上回れば、米金利の戻しとともにドルは戻してきそうですが。

ただ、ドル・円の109円半ばからは重くなってきそうですね?逆に3.0%以下といった結果になると米金利低下を受けて108円割れというリスクもあります。

NYカットで行使期限を迎える大規模なオプションは以下の通り。

 ドル・円

107.50(3.5億ドル)
108.50(4.34億ドル)
108.85(5.2億ドル)
109.00(5.15億ドル)
110.00(19億ドル)
110.25(3.5億ドル)

 

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気になる米中貿易協議の行方

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米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明文には、追加利上げについて「委員会は忍耐強くなるだろう」と、引き締めサイクルが示唆され、年内の利上げに対する市場期待は一気に後退しました。

本日の東京為替市場ドル円は、米金利が低下したことを背景に、ドル売り・円買いが優勢となっています。

ドルは主要通貨に対してほぼ全面安となりました。昨日から開催されている米中通商協議の行方に注目しています。

前回のブログで書いた「米中貿易協議、合意は困難?」を見てね!!

NYカットで行使期限を迎える大規模なオプションは以下の通り。

 ドル・円
107.75(8.6億ドル)
108.50(4.38億ドル)
108.90(3.5億ドル)
109.00(7.6億ドル)
109.50(4.62億ドル)
109.76(7.2億ドル)
109.80(5.47億ドル)
110.00(17億ドル)

 

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米中貿易協議、合意は困難?

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30、31日に米で開催。米中首脳会談以降で最も高レベルの交渉となっていますが、重要問題を巡る両国の溝は埋まっていない。

両国経済に影を落としている貿易戦争の解決策を見いだす狙いですが、今回の協議で合意に至る可能性は低いと思っています。

FOMCではハト派スタンスを確認、米中通商問題や米政府閉鎖問題などは根本的な解決にいたっていないことから、株価などのリスク資産やクロス円でのポジション調整の動きが重しになっています。

クロス円はリスク資産と同様でロング傾向で、こうしたポジションの調整がドル・円の重しとなっています。

米連邦公開市場委員会(FOMC)や米中通商協議後は、ドルの買い戻しが入りやすいのでは?その後は軟調に推移し、ドル・円は108円台半ば辺りを目指した動きになるのでは?

予想レンジとしては110~108と思っています?

本日、NYカットで行使期限を迎える大規模なオプションは以下の通り。

 ドル・円

109.30(4.31億ドル)、
109.80(3.95億ドル)、
110.00(4.36億ドル)

 

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