ドル・円「来週から本気出す。」

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ドル・円は31日午前9時過ぎに110.89と23日以来の水準まで下げました。

米株安や米長期金利の低下を背景に、ドル売り・円買いが進んだ前日の海外市場の流れが継続していました。

その後は中国の製造業購買担当者指数(PMI)の予想外の上昇や日本株の下げ渋りを背景にリスク回避圧力が和らぎ、ドルが小幅ながら上昇していました。

動向としては、110円台と111円台を行き来するかたちとなっています。

いよいよ、来週にも本格的にトランプ政権の対中関税第3弾が動き出す可能性が高まっているため、世界の株価は上値の重い展開が想定されています。

リスク回避の円買いが強まりやすいと思います。

その半面、新興国通貨売りなどが進めばドルも買われやすい感じではありますが、今日のところは111円台にある、オプションストライクの影響も受け111円を挟んで小動きとなっています。

トランプ発言

トランプ米大統領は30日、米中貿易摩擦で中国が米国よりも長く生き延びることはないだろうと述べた。また、中国が最近の経済成長の鈍化に対応して自国通貨を切り下げてきたと主張し、政権が各国の為替操作の有無をどう決定するか検討していると述べています。

(ブルームバーグ引用)
中国資産の動きが豪ドルに影響し、豪ドル・円を通じてドル・円を動かしたり、トルコの影響がユーロに響いて、ユーロ・円の動きを通じてドル・円が動くという感じになりそう。

*日銀の9月国債買い入れオペ方針変更
*日銀の9月国債買い入れ、1-5年が5回に減少-8月は6回
*日銀の9月国債買い入れ、5-10年が5回に減少-8月は6回
*日銀の9月国債買い入れ、1-3年のレンジ上限を引き上げ

 ドル・円は9月の日銀国債オペ方針の変更を受け下落。

 

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NYカットで行使期限を迎える大規模なオプションは以下の通り。

ユーロ・ドル: 1.1525 (4.11億ユーロ)、 1.1550 (3.55億ユーロ)、 1.1600 (21億ユーロ)、 1.1620 (4.29億ユーロ)、 1.1625 (3.69億ユーロ)、 1.1675 (11億ユーロ)、 1.1690 (4.33億ユーロ)、 1.1695 (5.14億ユーロ)、 1.1700 (14億ユーロ)、 1.1705 (3.26億ユーロ)、 1.1720 (3.35億ユーロ)、 1.1725 (15億ユーロ)、 1.1730 (4.89億ユーロ)、 1.1750 (9.17億ユーロ)、 1.1755 (6.42億ユーロ)、 1.1800 (2.9億ユーロ)
注目のストライク: 1.1650 (16億ユーロ 期限9月4日)
ドル・円: 109.50 (6.18億ドル)、 109.65 (6.3億ドル)、 110.00 (17億ドル)、 110.25 (4.58億ドル)、 110.50 (6.94億ドル)、 110.80 (7.44億ドル)、 110.85 (4.46億ドル)、 111.00 (17億ドル)、 111.20 (5.9億ドル)、 111.30 (4.2億ドル)、 111.40 (6.8億ドル)、 111.50 (4.23億ドル)、 111.60 (6.3億ドル)、 111.90 (3.28億ドル)、 112.00 (8.48億ドル)、 112.25 (3.47億ドル)、 112.50 (6.16億ドル)
ポンド・ドル: 1.3000 (9.69億ポンド)、 1.3100 (2.79億ポンド)、 1.3135 (2.65億ポンド)
豪ドル・ドル: 0.7250 (12億豪ドル)、 0.7290 (7.68億豪ドル)、 0.7300 (3.81億豪ドル)、 0.7315 (6億豪ドル)、 0.7320 (8.32億豪ドル)、 0.7350 (2.01億豪ドル)
ドル・加ドル: 1.2970 (2.21億ドル)、 1.3000 (7.83億ドル)、 1.3030 (3.9億ドル)
ユーロ・ポンド: 0.8900 (4.27億ユーロ)、 0.8905 (3.16億ユーロ)、 0.8910 (2.76億ユーロ)、 0.8970 (2.6億ユーロ)、 0.9000 (4.01億ユーロ)

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今日の為替ドル・円

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東京外国為替市場のドル・円は111円台後半で推移していました。

米国とカナダの貿易協議の合意期待からドル買い・円売りが先行していましたが、月末を控えているため企業の売りなどが重しとなり、上値の重たい展開になっていました。

ドル・円は、前日比ほぼ変わらず111.67。朝方に111.75まで強含んだ後に111.52まで下げ、午後は110.60近辺で、もみ合った。前日には一時111円83銭と3日以来のドル高・円安水準を付けていた。

北米自由貿易協定(NAFTA)改定協議に関して、米国とメキシコの合意に続き、米国とカナダが貿易協議で合意するとすれば、ドル・円は上を試す可能性がでてきそうですね。

米国ではこの日、7月の個人消費支出(PCE)が発表されます。

消費支出は前月比0.4%増と5カ月連続で増加が見込まれています。

 

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NYカットで行使期限を迎える大規模なオプションは以下の通り。

ユーロ・ドル: 1.1575 (2.55億ユーロ)、 1.1600 (7.73億ユーロ)、 1.1650 (8.45億ユーロ)
注目のストライク: 1.1600 (19億ユーロ 期限8月31日)、 1.1700 (13億ユーロ 期限8月31日)、 1.1725 (15億ユーロ 期限8月31日)
ドル・円: 111.25 (3.05億ドル)
ポンド・ドル: 木曜日期限の注目ストライクは無し
豪ドル・ドル: 0.7250 (2.51億豪ドル)、 0.7350 (9.41億豪ドル)
注目のストライク: 0.7250 (10億豪ドル 期限8月31日)
ドル・加ドル: 1.3010 (2.1億ドル)

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ドル・円、111円前半

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本日の為替市場でドル・円は、米国とカナダの貿易交渉への期待や日米の株高や米長期金利上昇を受けて、ドルを買って、円を売るかたちとなっていました。

朝方に付けた111.14から一時111.31まで上昇しています。

その後は午後14時の、鈴木日銀委員の金利引き上げ発言から111.14まで下げました。

午後16時20分現在も、111円前半での動きとなっています。

この後のドル・円動向としては111.20(10億ドル)にNYカットで行使期限を迎えるオプションストライクがあるので111円前半で動きそうですね~!?

 

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NYカットで行使期限を迎える大規模なオプションは以下の通り。

ユーロ・ドル: 1.1550 (5.74億ユーロ)、 1.1578 (5.84億ユーロ)、 1.1600 (4.33億ユーロ)、 1.1615 (2.78億ユーロ)、 1.1640 (7.53億ユーロ)、 1.1645 (2.89億ユーロ)、 1.1675 (14億ユーロ)、 1.1680 (3.82億ユーロ)、 1.1700 (5.54億ユーロ)、 1.1715 (2.52億ユーロ)
注目のストライク: 1.1600 (18億ユーロ 期限8月31日)、 1.1725 (13億ユーロ 期限8月31日)
ドル・円: 109.85 (7.05億ドル)、 110.00 (6.37億ドル)、 110.70 (6.1億ドル)、 111.00 (3.49億ドル)、 111.20 (10億ドル)
注目のストライク: 110.00 (17億ドル 期限8月31日)
ポンド・ドル: 1.2800 (4.21億ポンド)
豪ドル・ドル: 0.7400 (8.7億豪ドル)
注目のストライク: 0.7250 (10億豪ドル 期限8月31日)
ドル・加ドル: 1.3050 (2.66億ドル)

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基本協議で合意

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トランプ米大統領は27日、カナダ、メキシコとの北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉を巡り、メキシコとの2国間協議で基本協議で合意したと発表しました。

この事に寄り今日の東京為替市場は、通商問題への懸念が後退した事で、日本株の上昇期待から底堅い展開となりドル円は111円前半での動きになっていました。

また米長期金利の上昇などでドルが買われ111.36まで上昇しましたが、その後は徐々に下げる展開となりました。

上値は111.36、下値は111.01

焦点はカナダが合意するかですね。

もし合意しないとなると市場全体に影響を及ぼす可能性がでてきそうですね。

 

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NYカットで行使期限を迎える大規模なオプションは以下の通り。

ユーロ・ドル: 1.1535 (3.02億ユーロ)、 1.1575 (3.02億ユーロ)、 1.1600 (2.76億ユーロ)、 1.1625 (8億ユーロ)、 1.1700 (9.09億ユーロ)、 1.1770 (2.6億ユーロ)
注目のストライク: 1.1675 (12億ユーロ 期限8月29日)
ドル・円: 109.85 (4.3億ドル)、 110.00 (7.9億ドル)、 110.90 (5.3億ドル)、 110.95 (4.55億ドル)
注目のストライク: 111.20 (10億ドル 期限8月29日)
ポンド・ドル: 火曜日期限の注目ストライクは無し
豪ドル・ドル: 0.7265 (7.91億豪ドル)、 0.7285 (2億豪ドル)、 0.7300 (6.58億豪ドル)、 0.7310 (2.39億豪ドル)、 0.7350 (2.68億豪ドル)、 0.7360 (2.4億豪ドル)、 0.7380 (3.01億豪ドル)、 0.7400 (3.28億豪ドル)
NZドル・ドル: 0.6625 (2.49億NZドル)
ユーロ・ポンド: 0.8960 (3.04億ユーロ)

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トルコ市場再開

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今日は英国が休場していました。

トルコ市場は本日から再開しています。

トルコリスクは金融市場への影響は小さいですがリスク要因としての警戒感はまだ残っている感じです。

ドル・円は下げ幅拡大し一時111円割れする場面もありましたが、その後は111円前半での推移でした。月末と言う事もあり輸出企業の売りが見られました。

これまでのドル・円、下値は110.93上値は、上値は111.34となっています。

 

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ユーロ・ドル: 1.1470 (9.83億ユーロ)、 1.1475 (5.4億ユーロ)、 1.1500 (21億ユーロ)、 1.1510 (5.83億ユーロ)、 1.1530 (2.51億ユーロ)、 1.1600 (7.82億ユーロ)、 1.1625 (24億ユーロ)、 1.1637 (2.89億ユーロ)、 1.1700 (9.61億ユーロ)、 1.1735 (4.08億ユーロ)、 1.1740 (6.52億ユーロ)、 1.1750 (7.03億ユーロ)
ドル・円: 110.00 (4.5億ドル)、 110.20 (3.36億ドル)、 110.25 (3.26億ドル)、 112.00 (9.45億ドル)
ポンド・ドル: 月曜日期限の注目ストライクは無し
豪ドル・ドル: 0.7320 (2.7億豪ドル)、 0.7400 (2.04億豪ドル)

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