ドル・円、111円前半

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本日の為替市場でドル・円は、米国とカナダの貿易交渉への期待や日米の株高や米長期金利上昇を受けて、ドルを買って、円を売るかたちとなっていました。

朝方に付けた111.14から一時111.31まで上昇しています。

その後は午後14時の、鈴木日銀委員の金利引き上げ発言から111.14まで下げました。

午後16時20分現在も、111円前半での動きとなっています。

この後のドル・円動向としては111.20(10億ドル)にNYカットで行使期限を迎えるオプションストライクがあるので111円前半で動きそうですね~!?

 

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NYカットで行使期限を迎える大規模なオプションは以下の通り。

ユーロ・ドル: 1.1550 (5.74億ユーロ)、 1.1578 (5.84億ユーロ)、 1.1600 (4.33億ユーロ)、 1.1615 (2.78億ユーロ)、 1.1640 (7.53億ユーロ)、 1.1645 (2.89億ユーロ)、 1.1675 (14億ユーロ)、 1.1680 (3.82億ユーロ)、 1.1700 (5.54億ユーロ)、 1.1715 (2.52億ユーロ)
注目のストライク: 1.1600 (18億ユーロ 期限8月31日)、 1.1725 (13億ユーロ 期限8月31日)
ドル・円: 109.85 (7.05億ドル)、 110.00 (6.37億ドル)、 110.70 (6.1億ドル)、 111.00 (3.49億ドル)、 111.20 (10億ドル)
注目のストライク: 110.00 (17億ドル 期限8月31日)
ポンド・ドル: 1.2800 (4.21億ポンド)
豪ドル・ドル: 0.7400 (8.7億豪ドル)
注目のストライク: 0.7250 (10億豪ドル 期限8月31日)
ドル・加ドル: 1.3050 (2.66億ドル)

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